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Desde esta transacción podrás realizar la captura masiva de lotes de hasta 50 transferencias:
Seguí los pasos a continuación:

1) Accedé a Online Banking Cash Management utilizando tu certificado digital.

1) Accedé a Online Banking Cash Management utilizando tu certificado digital.

2) Ingresá desde el menú la opción Transferencias > Captura.

3) Seleccioná el archivo desde la acción “Examinar/Browse”, captura archivos con extensión .txt hasta 10 MB con un límite de 50 transferencias para una cuenta débito.

Importante: dentro de un archivo podrás informar todas las transferencias disponibles para una misma
cuenta débito.
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4) Una vez validado el archivo, hacé click en “Enviar” para generar las solicitudes.

5) Una vez generadas las solicitudes, presioná “Aceptar” para finalizar la operación. Recordá que el o los Firmantes de la compañía deberán ingresar desde “Autorizaciones” para autorizar la solicitud.

Desde esta transacción podrás agendar y/o administrar la agenda de destinatarios para transferencias.
Seguí los pasos a continuación:

1) Accedé a Online Banking Cash Management utilizando tu certificado digital.

1) Accedé a Online Banking Cash Management utilizando tu certificado digital.

2) Ingresá desde el menú la opción Transferencias > Agendamiento.

3) Para realizar un nuevo agendamiento, seleccioná:

a. El tipo de transferencia:
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Otros bancos
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MEP Inversiones y otras:
   • GC0 – Transferencia de Fondos - Acreditación en Cuenta en el BCRA
   • GC1 - Suscripción de Fondos Comunes de Inversión y de Fideicomisos
   • PF1 – Plazo fijo - Constitución de Certificados
   • DK3 - Operaciones con Títulos
   • GC2 - Rescate de Fondos Comunes de Inversión y de Fideicomisos
   • GC3 - Renta y Amortización de Títulos

4) Completá los campos dependiendo del tipo de transferencia, seleccioná el tipo de cuenta destino y la cuenta con la cual se realizará la autorización del agendamiento.

a. Hace click en “Generar”.
Recordá que la solicitud deberá ser autorizada por el o los Firmantes de la compañía.

 

Desde esta transacción el o los Firmantes de la compañía podrán realizar las autorizaciones de las solicitudes de transferencias y agendamiento de destinatarios.  
Seguí los pasos a continuación:

1) Accedé a Online Banking Cash Management utilizando tu certificado digital.

1) Accedé a Online Banking Cash Management utilizando tu certificado digital.

2) Ingresá desde el menú a la opción Transferencias > Autorizaciones.

3) Seleccioná las solicitudes (hasta 50 transferencias de manera simultáneamente) y luego hacé click en firmar.

Desde esta transacción podrás generar manualmente y/o agendar destinatarios de transferencias:
Seguí los pasos a continuación:

1) Accedé a Online Banking Cash Management utilizando tu certificado digital.

1) Accedé a Online Banking Cash Management utilizando tu certificado digital.

2) Ingresá desde el menú la opción Transferencias > Generación.

3) Para realizar la generación de solicitud completá los siguientes datos:

a) Seleccioná  Cuenta Débito.
b) Ingresa el tipo de transferencia:
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Otros bancos
MEP Tradicional
MEP Judicial
MEP Inversiones y otras:
   • GC0 – Transferencia de Fondos - Acreditación en Cuenta en el BCRA
   • GC1 - Suscripción de Fondos Comunes de Inversión y de Fideicomisos
   • PF1 – Plazo fijo - Constitución de Certificados
   • DK3 - Operaciones con Títulos
   • GC2 - Rescate de Fondos Comunes de Inversión y de Fideicomisos
   • GC3 - Renta y Amortización de Títulos

4) Desde aquí, seleccioná al destinatario desde la agenda o ingresá los datos obligatorios. Podrás incorporar hasta 10 transferencias.

5) Una vez finalizada la carga de las transferencias, seleccioná la opción “Generar” para crear las solicitudes.

6) Validá la información y hacé click en “Aceptar” para finalizar la operación. Recordá que todas las operaciones deberán ser autorizadas por el o los Firmantes de la compaña, desde Transferencias > Autorizaciones.

Desde esta transacción podrás consultar el estado de las transferencias (últimos 60 días) generadas desde Online Banking Cash Management
Seguí los pasos a continuación

1) Accedé a Online Banking Cash Management utilizando tu certificado digital.

1) Accedé a Online Banking Cash Management utilizando tu certificado digital.

2) Ingresá desde el menú la opción Transferencias > Consulta.

3) Para realizar la consulta deberás:

a) Seleccionar la cuenta débito.
b) Elegir el tipo de transferencia:
Todas
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Santander Río otras cuentas
Otros Bancos
MEP Tradicional
MEP Judicial
MEP Inversiones y otras:

   • GC0 – Transferencia de Fondos - Acreditación en Cuenta en el BCRA
   • GC1 - Suscripción de Fondos Comunes de Inversión y de Fideicomisos
   • PF1 – Plazo fijo - Constitución de Certificados
   • DK3 - Operaciones con Títulos
   • GC2 - Rescate de Fondos Comunes de Inversión y de Fideicomisos
   • GC3 - Renta y Amortización de Títulos
c) Fecha desde-hasta (podés consultar hasta 60 días atrás).
d) Por estado de la transferencia.
   • Pendiente
   • Parcialmente firmada
   • Anulada
   • En Proceso
   • Procesada
   • Rechazada

4) La información podrás descargarla a tu PC en formato Excel, también podrás consultar desde aquí, el detalle de la operación y la autorización.

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